카카오 주식 재무제표로 전망 예측하기

 

 

카카오는 대한민국의 인터넷 기업으로서 모바일 메신저와 포털 사이트 등을 제공하고 있습니다.
1995년에 설립된 카카오는 2010년에 카카오톡을 출시하여 대한민국에서 가장 인기있는 메신저 앱 중 하나가 되었으며,
이후에도 카카오스토리, 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오게임즈 등 다양한 분야로 사업 확장을 이어가고 있습니다.

 

현재 카카오는 제주도 제주시에 본사를 두고 있으며, 대표이사는 홍은택 대표입니다.
발행주식수는 445,588,428 주이며, 국민은행을 거래은행으로 사용하고 있습니다.
 
2022년 기준 종업원 수는 3,603명으로, 계열사로는 카카오가 있습니다.
최근의 주요 연혁으로는 ㈜카카오커머스 합병과 멜론사업부문 분할 등이 있습니다.
 

종가(원) / 전일대비 / 수익률	60,700 / -700 / -1.14%
52주 최고 / 최저 (원)	108,000 / 46,500
액면가(원)	100
거래량 / 거래대금(억원)	1,490,570 / 900
시가총액(억원)	270,472
52주베타	1.57
발행주식수(주) / 유동비율(%)	445,588,428 / 73.90
외국인지분율(%)	26.06
수익률(1M/3M/6M/1Y,%)	-1.94 / +11.58 / +2.36 / -42.19

 

카카오 재무제표 분석

 

항목	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	전년대비
매출액(수익)	24,169.9	30,701.1	41,568.2	61,366.7	71,068.4	15.81% 증가
- 내수	-	30,701.1	41,568.2	61,366.7	-	-
- 수출	-	-	-	-	71,068.4	-
매출원가	-	-	-	-	-	-
매출총이익	24,169.9	30,701.1	41,568.2	61,366.7	71,068.4	15.81% 증가
판매비와 관리비	23,440.4	28,633.3	37,009.6	55,417.5	65,265.2	17.77% 증가
영업이익	729.5	2,067.9	4,558.6	5,949.2	5,803.2	-2.45% 감소
기타영업손익	-	-	-	-	-	-
영업이익(발표기준)	729.5	2,067.9	4,558.6	5,949.2	5,803.2	-2.45% 감소
금융수익	1,124.5	703.9	2,161.1	1,778.2	3,427.7	92.76% 증가
금융원가	501.4	440.0	726.7	3,153.2	4,631.6	46.89% 증가
기타영업외손익	-112.4	-4,476.6	-1,937.1	13,261.8	9,020.7	-31.98% 감소
종속기업, 관계기업관련손익	66.5	-197.7	86.9	5,100.9	-576.3	-111.30% 감소
법인세비용차감전계속사업이익	1,306.7	-2,342.6	4,142.7	22,936.9	13,043.6	-43.13% 감소
법인세비용	1,147.8	1,076.7

 

카카오 연간 컨센서스

• 투자의견(점수) : 해당 기업의 투자 전망을 나타내는 지표로, 5점 만점 중 현재 3.94점입니다. 과거 1년간 큰 변동이 없는 것으로 보입니다.
• 매출액(억원) : 해당 기업의 연간 매출액으로, 현재는 81,739억원입니다. 과거 1년간 감소했으나, 3개월 전에 비해 살짝 증가한 것으로 보입니다.
• 영업이익(억원) : 해당 기업의 연간 영업이익으로, 현재는 7,188억원입니다. 과거 1년간 큰 변동이 없는 것으로 보입니다.
• 순이익(억원) : 해당 기업의 연간 순이익으로, 현재는 5,240억원입니다. 과거 1년간 큰 변동이 없는 것으로 보입니다.
• EPS(원) : 해당 기업의 주당 순이익으로, 현재는 1,179원입니다. 과거 1년간 큰 변동이 없는 것으로 보입니다.
• PER(배) : 해당 기업의 주당 이익 대비 가격 지표로, 현재는 52.06배입니다. 1년 전에 비해 상승한 것으로 보입니다.
• BPS(원) : 해당 기업의 주당 순자산 가치로, 현재는 26,710원입니다. 1년 전에 비해 상승한 것으로 보입니다.
• PBR(배) : 해당 기업의 주가 대비 순자산 비율로, 현재는 2.30배입니다. 1년 전에 비해 증가했으나, 1개월 전에 비해 변동이 없는 것으로 보입니다.
• ROE(%) : 해당 기업의 자기자본 이익률로, 현재는 484.90%입니다. 1년 전에 비해 감소한 것으로 보입니다.

구분	날짜	2023/3/24	1주전	1개월전	3개월전	1년전
투자의견(점수)	2023/12	3.94	3.94	3.95	4.00	4.00
매출액(억원)	2023/12	81,739	81,739	82,067	85,807	98,433
영업이익(억원)	2023/12	7,188	7,188	7,250	8,098	12,283
순이익(억원)	2023/12	5,240	5,240	5,304	5,688	10,780
EPS(원)	2023/12	1,179	1,179	1,194	1,280	2,426
PER(배)	2023/12	52.06	51.04	51.77	41.48	43.28
BPS(원)	2023/12	26,710	26,710	26,818	27,762	25,049
PBR(배)	2023/12	2.30	2.25	2.30	1.91	4.19
ROE(%)	2023/12	484.90	453.80	458.40	481.50	1,043.80

외국인 보유 수량

일자	외국인 보유량	보유수량	등락	순매수	증가율	종가	등락율
03.27	116,120,326	26.06%	+102,356	+39,716	-1.14%	60,700	▼700
03.24	115,507,970	25.92%	+178,441	--20,092	-0.32%	61,400	▼200
03.23	115,329,529	25.88%	--674	--145,113	-1.75%	61,600	▼1,100
03.22	114,830,203	25.77%	+445,314	+452,726	+2.96%	62,700	▲1,800
03.21	114,384,889	25.67%	+79,309	+43,848	-0.16%	60,900	▼100
03.20	114,262,294	25.64%	+52,769	+468,430	+1.33%	61,000	▲800
03.17	114,209,525	25.63%	+26,074	+131,560	+0.50%	60,200	▲300
03.16	114,183,451	25.63%	+317,533	+264,274	+1.01%	59,900	▲600
03.15	113,857,948	25.55%	--465,466	+112,160	-0.17%	59,300	▼100
03.14	114,432,414	25.68%	--292,994	+86,076	-2.30%	59,400	▼1,400
03.13	114,731,922	25.75%	--118,221	--71,531	+4.65%	60,800	▲2,700
03.10	114,964,031	25.80%	--187,184	--285,552	-1.53%	58,100	▼900

 

카카오 주식 재무제표로 전망 예측하기

 

 

결산	매출액(억)	영업이익(억)	당기순이익(억)	EPS(원)	PER(배)
2024(E)	92,193	8,662	6,324	1,425	42.59
2023(E)	81,739	7,188	5,240	1,179	51.47
2022(A)	71,068	5,803	13,529	3,037	17.48
2021(A)	61,367	5,949	13,922	3,132	35.92
2020(A)	41,568	4,559	1,556	355	219.25

 

2023년 카카오의 전망은 다음과 같습니다.

• 매출액: 81,739억원 (컨센서스)
• 영업이익: 7,188억원 (컨센서스)
• 당기순이익: 5,240억원 (컨센서스)
• EPS: 1,179원 (컨센서스)
• PER: 51.47배 (컨센서스)

카카오는 모바일 메신저를 비롯한 다양한 디지털 서비스를 제공하고 있으며, 최근에는 금융 서비스에 진출하여 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. 하지만 코로나19 팬데믹으로 인한 경제 불황과 경쟁 업체들의 강력한 경쟁 등으로 인해 2023년도의 매출과 이익 성장률은 예상보다 낮을 것으로 예상됩니다.