지엔원에너지 주가 전망 기업개요
지엔원에너지 회사는 재생 에너지
특히 지열 냉난방 시스템과 연료 전지 프로젝트를 전문으로 하는 회사입니다.
그들은 친환경 냉난방 솔루션을 제공하기 위해
지구의 자연 에너지를 사용하여 건물과 시설을 위한 이러한 시스템을 설계하고 건설합니다.
그들은 부산대학교 양산병원과 같은 병원의 지열 시스템을 공급할 뿐만 아니라
롯데월드와 정부세종청사와 같은 큰 프로젝트에 참여했습니다.
2022년에는 전년 대비 19.7%의 매출 감소를 기록하며
영업이익과 순이익이 마이너스를 기록했습니다.
하지만, 그들의 연료 전지 부문은 겨울 시즌 동안 주로 판매가 이루어지면서
상당한 성장을 보였습니다.
현재 청량리 4지구 APT 재개발, 고양 수도랜드 데이터센터 건립 등 건설사업을 진행 중입니다.
지엔원에너지 주가 전망 분기, 연간 재무제표 분석
|
*주요재무정보*
|
*최근 연간 실적* | *최근 분기 실적* | ||||||||
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12*(E)* | 2021.12 | 2022.03 | 2022.06 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.03*(E)* | |
| IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | IFRS연결 | |
| *매출액* | 7,079 | 9,324 | 11,647 | 2,848 | 2,870 | 3,067 | 2,621 | 3,089 | ||
| *영업이익* | 138 | 204 | 315 | 30 | 98 | 37 | 85 | 95 | ||
| *당기순이익* | 48 | 149 | 242 | 8 | 113 | 20 | 22 | 87 | ||
| *영업이익률* | 1.95 | 2.19 | 2.7 | 1.04 | 3.4 | 1.21 | 3.26 | 3.07 | ||
| *순이익률* | 0.68 | 1.6 | 2.08 | 0.27 | 3.93 | 0.66 | 0.83 | 2.83 | ||
| *ROE(지배주주)* | 1.57 | 4.73 | 7.25 | 4.73 | 5.68 | 5.63 | 4.93 | 7.25 | ||
| *부채비율* | 155.88 | 159.38 | 143.41 | 159.38 | 175.68 | 184.42 | 178.45 | 143.41 | ||
| *당좌비율* | 76.44 | 59.05 | 70.59 | 59.05 | 65.1 | 75.73 | 75.33 | 70.59 | ||
| *유보율* | 736.2 | 772.65 | 828.38 | 772.65 | 793.08 | 798.56 | 804.42 | 828.38 | ||
| *EPS(원)* | 130 | 403 | 653 | 21 | 304 | 55 | 59 | 236 | ||
| *PER(배)* | 24.39 | 12.68 | 8.13 | 12.68 | 11.38 | 14.15 | 10 | 8.13 | ||
| *BPS(원)* | 8,332 | 8,714 | 9,304 | 8,714 | 8,925 | 9,001 | 9,090 | 9,304 | ||
| *PBR(배)* | 0.38 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.78 | 0.48 | 0.57 | ||
| *주당배당금(원)* | 60 | 100 | 130 | |||||||
| *시가배당률(%)* | 1.89 | 1.96 | 2.45 | |||||||
| *배당성향(%)* | 46.16 | 24.8 | 19.9 | |||||||
지엔원에너지의 재무제표를 분석한 결과
회사는 미래에 대해 긍정적인 궤도에 있는 것으로 보입니다.
회사의 수익과 이익은 향후 몇 년 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상되며
특히 2023년에는 이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 회사의 ROE는 강세를 유지할 것으로 예상되어
회사가 수익 창출을 위해 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여줍니다.
그러나 지원에지너의 부채 수준은 부채 대 자본 비율이 140% 이상으로
상대적으로 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
이는 회사가 부채를 효과적으로 관리할 수 없는 경우
회사의 재무 안정성에 잠재적인 위험을 초래할 수 있습니다.
또한 최근 몇 년 동안 회사의 배당금이 감소하고 있어
투자에서 정기적인 수입을 얻고자 하는 투자자들에게 우려가 될 수 있습니다.
전반적으로 고려해야 할 잠재적 위험이 몇 가지 있지만
재무제표는 지원에지너엔이 향후 성장에 적합한 위치에 있음을 시사합니다.
일주일 거래량 및 시세 분석
|
날짜
|
종가
|
전일비
|
등락률
|
거래량
|
기관 | 외국인 | ||
| 순매매량 | 순매매량 | 보유주수 | 보유율 | |||||
| 2023.04.05 | 17,320 | 3,990 | +29.93% | 2,869,524 | -3,344 | -225,606 | 1,032,202 | 2.60% |
| 2023.04.04 | 13,330 | 3,070 | +29.92% | 7,028,709 | -46,961 | +103,999 | 1,257,808 | 3.17% |
| 2023.04.03 | 10,260 | 800 | +8.46% | 23,667,966 | +49,795 | +188,954 | 1,153,809 | 2.91% |
| 2023.03.31 | 9,460 | 10 | +0.11% | 14,418,747 | -42,435 | -1,048,366 | 964,855 | 2.43% |
| 2023.03.30 | 9,450 | 1,410 | +17.54% | 28,445,938 | +42,642 | +1,087,110 | 2,013,221 | 5.07% |
| 2023.03.29 | 8,040 | 320 | +4.15% | 6,690,576 | +3,548 | +80,676 | 926,111 | 2.33% |
| 2023.03.28 | 7,720 | 370 | -4.57% | 4,010,183 | -9,286 | -457,894 | 845,435 | 2.13% |
| 2023.03.27 | 8,090 | 770 | +10.52% | 18,014,764 | +9,052 | +490,597 | 1,303,329 | 3.29% |
| 2023.03.24 | 7,320 | 140 | -1.88% | 2,404,644 | -4,832 | -86,748 | 812,732 | 2.05% |
| 2023.03.23 | 7,460 | 60 | +0.81% | 7,395,899 | +4,074 | +131,918 | 899,480 | 2.27% |
| 2023.03.22 | 7,400 | 330 | -4.27% | 5,039,123 | -46,820 | -264,068 | 767,562 | 1.93% |
| 2023.03.21 | 7,730 | 200 | +2.66% | 22,579,602 | +18,504 | -594,908 | 1,031,630 | 2.60% |
| 2023.03.20 | 7,530 | 650 | +9.45% | 15,677,297 | +21,306 | +225,305 | 1,626,538 | 4.10% |
| 2023.03.17 | 6,880 | 140 | +2.08% | 6,823,137 | +1,695 | +409,366 | 1,401,233 | 3.53% |
| 2023.03.16 | 6,740 | 300 | -4.26% | 6,959,955 | -21,917 | -791,860 | 991,867 | 2.50% |
| 2023.03.15 | 7,040 | 870 | +14.10% | 12,235,565 | +24,259 | +1,015,814 | 1,783,727 | 4.50% |
| 2023.03.14 | 6,170 | 110 | -1.75% | 5,352,897 | +290 | -162,031 | 767,913 | 1.94% |
| 2023.03.13 | 6,280 | 180 | -2.79% | 3,405,113 | -1,710 | +130,616 | 929,944 | 2.34% |
| 2023.03.10 | 6,460 | 200 | -3.00% | 11,949,578 | +1,636 | +97,820 | 799,328 | 2.01% |
| 2023.03.09 | 6,660 | 70 | -1.04% | 16,253,350 | -5,943 | -191,027 | 701,508 | 1.91% |
지엔원에너지 주가의 종가가 지난 며칠간
상당한 변동을 보이는 등 상당히 변동성이 있었다는 것을 알 수 있습니다.
4월 5일 종가는 1만7320원으로 전날 종가보다 3990원(29.93%) 크게 올랐습니다.
이날 거래량은 2,869,524건.
기관과 외국인의 매도 및 매수 동향을 살펴보면
지난 며칠 동안 기관과 외국인 투자자 모두 순매도 추세가 있었음을 알 수 있습니다.
4월 5일, 기관들은 3344주를 순매도했고, 외국인 투자자들은 225,606주를 순매도했습니다.
이는 기관투자가와 외국인 투자자들 사이에서
그 회사에 대한 약세 심리가 나타났다는 것을 나타냅니다.
매매 및 매수 동향과 종가 및 거래량을 비교해 보면
순매도 동향과 종가 사이에 음의 상관관계가 있음을 알 수 있습니다.
순매도 추세가 높아질수록 종가는 낮아지는 경향을 보인다는 뜻입니다.
마찬가지로 순매도 동향과 거래량 사이에는
음의 상관관계가 존재하는데, 순매도 동향이 증가할수록
거래량은 감소하는 경향이 있음을 알 수 있습니다.
전반적으로 기관투자가와 외국인 투자자 모두에서 지엔에에 대한 약세 심리가 있었고,
이로 인해 종가와 거래량이 감소했음을 보여주는 자료입니다.
그러나 데이터는 회사의 성과에 대한 스냅샷만 제공하므로
투자 결정을 내리기 전에 다른 요인과 함께 분석해야 합니다.
동일 업종의 비교
| 종목명 | 지엔원에너지*270520* | 씨에스윈드**112610* | 현대에너지솔루션**322000* | 대명에너지**389260* | SGC에너지**005090* |
| 현재가 | 17,320 | 72,800 | 52,100 | 27,550 | 30,150 |
| 전일대비 | *상한가 3,990 * | *상향 2,700 * | *하향 800 * | *상향 50 * | *하향 450 * |
| 등락률 | *상향 +29.93% * | *상향 +3.85% * | *하향 -1.51% * | *상향 +0.18% * | *하향 -1.47% * |
| 시가총액(억) | 6,871 | 30,700 | 5,835 | 4,697 | 4,425 |
| 외국인비율(%) | 3.17 | 11.6 | 11.03 | 0.32 | 4.69 |
| 매출액(억) | 21 | 4,141 | 2,763 | 246 | 8,260 |
| 영업이익(억) | -26 | -66 | 283 | 107 | 672 |
| 조정영업이익(억) | -26 | -66 | 283 | 107 | 672 |
| 영업이익증가율(%) | -236.24 | -132.77 | -6.52 | 134.48 | 43.64 |
| 당기순이익(억) | -27 | -95 | 243 | 170 | 567 |
| 주당순이익(원) | -86.25 | -181.65 | 2,165.43 | 1,001.74 | 3,762.44 |
| ROE(%) | -9.06 | -0.11 | 17.27 | 17.44 | |
| PER(%) | -166.54 | -3,165.22 | 9.63 | 17.18 | 3.92 |
| PBR(배) | 15.04 | 3.44 | 1.53 | 4.39 | 0.63 |
지엔원에너지 장점:
- 다른 회사에 비해 주가 상승률이 가장 높은 회사는 잠재성장률과 투자자 관심도를 나타내고 있습니다.
- 기업 중 순매출액이 가장 높은 기업으로 시장점유율과 매출 성장 가능성이 높은 기업입니다.
- 대명에너지는 ROE가 높아 주주 지분을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 것을 나타냅니다.
지엔원에너지 단점:
- 지엔원에너지 마이너스 순이익과 ROE를 가지고 있어 투자자들에게 재정적 어려움과 잠재적 위험을 나타냅니다.
- 씨에스윈드는 PER 비율이 매우 높아 주식이 수익에 비해 과대평가될 수 있음을 나타냅니다.
- SGC너지는 PBR 비율이 낮아 주식이 장부가액에 비해 저평가될 수 있음을 나타냅니다.
전반적으로 투자자들은 투자 결정을 내리기 전에 각 회사의 재무 성과와 시장 상황을 신중하게 고려해야 합니다.